Крипторинок на межі: аналітик попереджає про ризик ліквідацій і зміну трендів
Криптоаналітик попереджає про високий ризик ліквідацій на ринку біткоїна й альткоїнів і вказує на ведмежі сигнали, що формуються на графіках.
За оцінками аналітиків, біткоїн і альткоїни увійшли в небезпечну зону. Є всі підстави вважати, що трейдерам доведеться втратити чималі суми: прогнозують імпульсний рух і масштабні ліквідації. Тож не дивно, що на тлі такої тривалої консолідації біткоїна й тривожної ситуації довкола деяких альткоїнів венчурні фонди та інші великі гравці воліють виходити з криптовалют у сектор штучного інтелекту. А те, куди рухатимуться акції й цифрові активи найближчими тижнями, залежатиме від корпоративної звітності та макроекономічних даних.
Біткоїн: 78 днів у діапазоні та загроза ліквідацій
Уже 78 днів біткоїн не виходить за межі 15-відсоткового коридору, у якому торгується з серпня. У минулому щось подібне відбувалося з червня по серпень 2020 року: після тривалої консолідації стався такий імпульс, що трейдери втратили мільярди доларів у своїх позиціях. Цього разу роздрібні гравці розслабилися й не соромляться брати велике кредитне плече, а це додає ризиків. На думку експерта, що довше ринок стоятиме в заданих межах, то різкішим виявиться рух, який може застати багатьох зненацька.
Наразі локальний відскок біткоїна впирається в діапазон 76 650–78 600 доларів, тоді як у разі провалу вниз на порядку денному буде позначка 67 300. Аналітик вважає найімовірнішим зниження ціни, якщо їй не вдасться закріпитися вище 79 880. Тоді, ймовірно, настане нова хвиля агресивних продажів із тестуванням нижньої межі діапазону.
Альткоїни: ризики пробою підтримки та можливості для відскоку
Аналітик робить акцент на VVV, WorldCoin і TAO (BitTensor). Відскоки в усіх трьох проєктів дедалі слабшають, а ціни притискаються до рівнів підтримки. У випадку VVV під лінією підтримки зосереджено багато ліквідацій, тож пробій може спровокувати каскадне падіння. Не краща ситуація й у WorldCoin та TAO: там теж не виключене імпульсне зниження через спрацювання стоп-лосів учасників ринку.
Водночас експерт називає рівні, з яких можна заходити на відскок. Для WorldCoin це 0,281–0,266 долара з коротким стоп-лосом. Для VVV — 13,20 і 8,155 долара, тут потрібен суворий ризик-менеджмент. Щодо LIT (Lighter), то для лонгів, якщо біткоїн піде вниз, привабливий діапазон 2,285–2,156 долара, а для шортів — 4,128 і 4,418. Зона, на яку варто звернути увагу в Ethereum, становить 1980–2040 доларів, у Solana — 75,60. А для AVAX як варіант у разі глибокої корекції — 6,46 долара.
Акції Coinbase і фондовий ринок США: паніка в AI-секторі
Під тиском перебувають і папери Coinbase: на місячному графіку видно, як ціна притискається до позначки 140 доларів. У разі пробою цього рівня підтримки й закріплення нижче аналітик прогнозує чимале падіння. Хоча він не вважає, що акції провідної криптобіржі можуть знижуватися за такого пожвавлення на крипторинку, це все ж привід бути обережними.
У напівпровідниковому та AI-секторі американського фондового ринку панує паніка. Причина — погіршення прогнозів виручки Intel (спад попиту на ПК, інцидент на потужностях в Ізраїлі) та політичне рішення зупинити будівництво дата-центрів. Знизилися навіть акції SanDisk, попри зростання виручки на 23%, і AMD. Проте Apple, Microsoft, Amazon чи Google цього падіння майже не помічають, тож паніка має локальний характер.
Аналітик згадує липень 2026 року: тоді після розпродажу в AI-сегменті настав різкий відскок. Оскільки нинішні ціни вже нижчі за липневі мінімуми, можна очікувати чогось подібного. Щоб відкрити позицію з розрахунком на відскок, варто придивитися до Western Digital, Nabeus Group, Marvel, Samsung і Google.
Чому великий капітал іде в AI, а не в біткоїн
Біткоїн, хоч і здобув репутацію цифрового золота, за п'ять років так і не наздогнав інфляцію, констатує експерт. Якщо в листопаді 2021 року він коштував 69 тис. доларів, то нині ціна становить 76 тис. — це лише 10% приросту. Тим часом у США за цей період інфляція сягнула 21%, S&P 500 забезпечив прибутковість 31%, а золото — і зовсім 81%. З урахуванням інфляції реальна прибутковість біткоїна піде в мінус на 10%, на відміну від того ж S&P 500 чи золота.
Великі гроші в нинішніх умовах невизначеності й розгулу інфляції йдуть туди, де є прозора звітність і прибуток, що реально зростає, тобто в AI-сектор. Венчурні фонди на кшталт A16Z (Andreessen Horowitz) чи Sequoia Capital уже перенаправили інвестиції з криптовалют у штучний інтелект. Від біткоїна вони не відмовляються, однак тепер це радше інфраструктурний елемент для AI.
Макроекономіка: інфляція та очікування щодо ставки ФРС
У вівторок вийде звіт про інфляцію (CPI), і саме він стане головною подією тижня. Останні дані ринку праці США перевершили очікування: кількість безробітних скоротилася, а нових робочих місць побільшало. Високоспекулятивні ринки отримають підтримку, якщо інфляція виявиться нижчою за прогнози. Натомість у разі її зростання серед учасників ринку може зміцнитися думка про ймовірне підвищення ставки ФРС у грудні, і тоді акції та криптовалюти опиняться під тиском.
На думку експертів, варто тримати ці макроекономічні показники в полі зору: вони визначатимуть настрої щодо всіх високоризикових активів аж до 17 листопада, коли NVIDIA оприлюднить свій звіт. І цей звіт цілком може задати напрямок AI-сектору.
Гнучкість — ключова навичка інвестора
Аналітик не вважає доцільним уперто триматися лише криптовалют і заплющувати очі на зміну трендів. У нинішніх умовах інвесторові чи спекулянтові передусім потрібна гнучкість — здатність підлаштовуватися під ринкову кон'юнктуру. І великі фонди це підтверджують: щойно криптоактиви перестали приносити надприбутки, вони показали, як швидко можна переключитися на AI.
Висновок
Нинішню ситуацію на ринку акцій і криптовалют характеризує висока невизначеність. Біткоїн застряг у своєму діапазоні, альткоїни можуть не втримати рівні підтримки, а в AI-секторі фондового ринку триває панічний розпродаж. Для захисту від інфляції та з розрахунком на зростання великі гравці дедалі частіше віддають перевагу компаніям зі сфери штучного інтелекту, а не біткоїну. На те, куди підуть ринки найближчими тижнями, вплинуть макроекономічні дані та корпоративна звітність. Тож доречно бути гнучким, тримати ризики під контролем і стежити за новими тенденціями.
Джерела
Матеріал підготувала Редакція Finposter · Як ми працюємо · Повідомити про помилку
← До всіх новин
