Останній позитив перед бурею: аналітик оцінює перспективи ринків після проміжних виборів у США
Криптоаналітик Ілля прогнозує останній сплеск позитиву на ринку перед серйозною турбулентністю, пов'язаною з борговою кризою та високими процентними ставками.
Осінь для інвесторів видалася насиченою подіями: проміжні вибори у США, звіти провідних корпорацій, засідання ФРС. На думку криптоаналітика Іллі, ринок ще має пережити останню хвилю позитиву, але згодом вона поступиться місцем турбулентності. Експерт дає зрозуміти, що світовій економіці загрожують завищені ставки й вартість енергоресурсів, а боргова криза в Америці сягнула історичного рекорду. У цій статті — прогнози, ідеї та угоди, на які варто звернути увагу.
Підсумки останніх угод і підхід до новин
За словами Іллі, його рішення тримати лонги в акціях було правильним, і ця стратегія себе виправдала, попри переважно негативний тон новин. Біткоїн за минулі два тижні втратив 4000 доларів, тоді як акції додали в ціні. До вдалих кроків він зараховує токенізований папір Western Digital (WDS), який із моменту купівлі подорожчав понад на 27%, і мем-монету CashCat від Robinhood, що принесла 20% прибутку.
Аналітик зазначає, що ринки зазвичай уже враховують погані новини в цінах, тож паніка лише створює нагоду відкрити позицію. Він радить не піддаватися на провокаційні заголовки, а зважати на фундаментальні показники та на те, як діють великі гравці.
Аналіз ситуації на фондових ринках
Ілля пильно стежить за американськими акціями: SanDisk, Intel і Micron Technology досі є в його портфелі. А от південнокорейських SK Hynix і Samsung аналітик позбувся, закривши позиції в плюсі; до цього підштовхнули зовнішні обставини — паніка на ринках Азії та серія ліквідацій. Як пояснює Ілля, ціна зазвичай відновлюється до ключових рівнів після будь-яких різких негативних рухів, тож вийти з позиції можна без втрат.
Серед іншого експерт вказує на безпрецедентний дефіцит інфраструктурних комплектуючих для штучного інтелекту та незмінний інтерес до AI-компонентів, і, судячи з останнього звіту SK Hynix, для цього є всі підстави. Щодо США, то тут він звертає увагу на ETF SOXL, який із потрійним плечем об'єднує акції AMD, Micron Technology, Intel та інших гравців напівпровідникового ринку. Невеликого поштовху вгору вистачить для різкого злету, переконаний аналітик, з огляду на шортову ліквідність, що накопичилася біля позначки 111 доларів.
Проміжні вибори та історичні патерни
Як зазначає Ілля, за історичною традицією ринки у США зазвичай знижуються після проміжних виборів. Але якщо раніше інвестори сподівалися на зростання й помилялися, то тепер більшість закладає в ціни спад. За розрахунками аналітика, ринок може піти всупереч цим очікуванням: дати позитивний імпульс, а вже потім увійти в корекцію.
Підстави для короткострокового оптимізму дає й Antropix — AI-гігант із капіталізацією майже 2 трлн доларів, IPO якого заплановане на 16–20 листопада. Експерт не бачить логіки в тому, щоб проводити таке велике розміщення на тлі негативу на ринку; імовірно, до кінця року великі гравці не дадуть котируванням просісти.
Боргова криза та макроекономічні ризики
Як зазначає аналітик, ситуація з борговою кризою в Америці дедалі напруженіша: обсяг держборгу перевищив позначку 40 трлн доларів. Світова економіка відчуває тиск загороджувальних процентних ставок і вартості енергоресурсів, насамперед нафти. Ілля вважає, що наслідки цього проявляться не одразу, однак до 2027 року відкриються широкі перспективи для тих, кому вдасться зберегти стійкість.
Ринок металів: можливості для лонга
На думку Іллі, за ринком металів варто поспостерігати. Золото він вважає активом для лонга, хай і не надто сильним: у разі відкату до 3860 доларів (місячний мінімум ліквідності в зоні 3940–3890 доларів уже відпрацьовано) воно цілком надійне. Срібло, на його погляд, ще слабше і слідом за падінням золота може опуститися до 48,5. Проте експерт допускає лонг у сріблі на цих рівнях, хоча віддає перевагу золоту як стійкішому інструменту.
Біткоїн: сценарії та ризики
Щодо біткоїна аналітик пророкує трейдерам «максимальний біль». Якщо ціна підніметься до 87 300 доларів, не виключений різкий імпульс, який занурить ринок у глибоку корекцію та змусить ліквідувати збиткові шорти. Водночас серйозних приводів для масового лонга він не бачить, вказуючи на рівень ризиків. Найближчою підтримкою можна вважати 78 200 і 74 100 доларів, але лише доти, доки не буде пробито локальний максимум.
Що ж до відскоку до кінця року, то шанси є, переконаний експерт, адже біткоїн і ефір ще не дали більшості змоги увійти в угоду на комфортних рівнях — 72–68 тисяч і 2000 доларів відповідно. Але щойно ці позначки буде досягнуто, питання виходу з позицій стане актуальним.
Ключові події найближчих днів
Інвестори майже впевнені (імовірність 90%), що ФРС США не змінюватиме ставку на сьогоднішньому вечірньому засіданні. Проте вся увага буде прикута до Кевіна Ворша та його пресконференції: якщо голова ФРС дозволить собі якісь м'які висловлювання, ринки відреагують позитивно, а жорстку риторику вже враховано в котируваннях. Увечері, після закриття торгів, звітуватимуть Microsoft і Google. Завтра чекають на звіти Intel, SanDisk та Amazon, а також на дані щодо ВВП та інфляції у США. А в ніч на п'ятницю Банк Японії ухвалить рішення щодо ставки, і курс єни після цього може вплинути на всі ринки.
Висновок
Ілля вважає, що ринки от-от зроблять останній позитивний ривок, перш ніж почнеться справжня турбулентність. В американських акціях, ETF на напівпровідники та металах ще є короткострокові перспективи. Але в найближчій перспективі боргова криза, дорожнеча ресурсів і рівень ставок несуть фундаментальні ризики. Тому інвесторам варто тримати руку на пульсі подій і мати запас міцності на випадок волатильності.
Джерела
Матеріал підготувала Редакція Finposter · Як ми працюємо · Повідомити про помилку
← До всіх новин
