Последний позитив перед бурей: аналитик оценивает перспективы рынков после мидтерм-выборов в США
Криптоаналитик Илья прогнозирует последнюю вспышку позитива на рынке перед серьезной турбулентностью, связанной с долговым кризисом и высокими процентными ставками.
Для инвесторов осень не обходилась без событий: мидтермы в США, отчёты от ведущих корпораций, заседание ФРС. По мнению Ильи, криптоаналитика, рынку ещё предстоит пережить последнюю порцию позитива, но ему суждено уступить место турбулентности. Эксперт даёт понять, что мировая экономика под угрозой из-за завышенных ставок и стоимости энергоресурсов, да и долговой кризис в Америке взял исторический рекорд. В данной статье можно ознакомиться с прогнозами, идеями и сделками, на которые стоит обратить внимание.
Итоги последних сделок и подход к новостям
По словам Ильи, его решение держать лонги по акциям было верным, и эта стратегия себя окупила, невзирая на преобладающую в новостях негативную окраску. Биткоин за минувшие две недели уступил 4000 долларов, тогда как акции показали прибавку. К числу удачных ходов он относит токенизированную бумагу Western Digital (WDS), которая с момента покупки подорожала свыше 27%, и мем-монету CashCat от Robinhood, обеспечившую 20% прибыли.
Аналитик указывает, что рынки обычно уже учитывают плохие новости в своих ценах, а потому паника лишь располагает к тому, чтобы занять позицию. Его рекомендация — не поддаваться на провокационные заголовки, а смотреть на фундаментальную часть и то, как действуют крупные игроки.
Разбор ситуации на фондовых рынках
Илья не сводит глаз с американских акций: SanDisk, Intel, Micron Technology и поныне в его портфеле. А вот от южнокорейских SK Hynix и Samsung аналитик избавился, закрыв их в плюс; внешние обстоятельства подтолкнули к этому: паника на рынках Азии, серия ликвидаций. Как объясняет Илья, цена имеет свойство отыгрываться до ключевых уровней после любых негативных рывков, так что покинуть позицию можно без потерь.
В числе прочего эксперт указывает на беспрецедентный дефицит инфраструктурных комплектующих для искусственного интеллекта и неизменный интерес к AI-компонентам, на что есть все основания, судя по последнему отчету SK Hynix. Что касается США, то здесь он обращает внимание на ETF SOXL. В нем сосредоточены с тройным плечом акции AMD, Micron Technology, Intel и иных полупроводниковых игроков. Небольшого восходящего толка будет достаточно для резкого взлета, уверен аналитик, учитывая шартовую ликвидность, скопившуюся у отметки 111 долларов.
Мидтерм-выборы и исторические паттерны
Как отмечает Илья, рынки по исторической традиции имеют обыкновение снижаться в период после мидтермов в США. Но если раньше инвесторы надеялись на рост и ошибались, то теперь большинство закладывает спад. По расчетам аналитика, рынок может пойти поперек этих ожиданий: дать позитивный импульс, чтобы затем последовала коррекция.
Есть основания для краткосрочного оптимизма и в лице Antropix, AI-гиганта с капитализацией под 2 трлн долларов, чьё IPO запланировано на 16–20 ноября. Эксперт не видит логики в том, чтобы проводить столь крупное размещение в условиях негатива на рынке; вероятно, до конца года крупные игроки не дадут котировкам просесть.
Долговой кризис и макроэкономические риски
Как отмечает аналитик, ситуация с долговым кризисом в Америке становится всё более напряжённой: объём госдолга перешагнул отметку в 40 трлн долларов. Мировая экономика испытывает на себе гнёт со стороны заградительных процентных ставок и стоимости энергоресурсов, в первую очередь нефти. Илья полагает, что отголоски этого будут видны не сразу, однако к 2027 году откроются широкие перспективы для тех, кому удастся сохранить устойчивость.
Рынок металлов: возможности для лонга
По мнению Ильи, за рынком металлов стоит понаблюдать. Золото он считает активом для лонга, пусть и не слишком сильным: при откате к 3860 долларов (месячный минимум ликвидности в 3940–3890 долларов уже позади) оно вполне надежно. Серебро, на его взгляд, еще хирее, вслед за падением золота способно опуститься до 48,5. Тем не менее эксперт допускает лонг по серебру на этих уровнях, хотя предпочитает делать ставку на золото как на инструмент более устойчивый.
Биткоин: сценарии и риски
В отношении биткоина аналитик предсказывает трейдерам “максимальную боль”. Если цена поднимется до 87 300 долларов, не исключён резкий импульс, который ввергнет рынок в глубокую коррекцию и заставит ликвидировать убыточные шорты. В то же время для массового лонга он не усматривает никаких серьёзных поводов, указывая на уровень рисков. Поддержку в 78 200 и 74 100 долларов можно считать ближайшей, но лишь до тех пор, пока не будет пробит локальный максимум.
Что же касается отскока до конца года, шансы есть, уверен эксперт, поскольку биткоин с эфиром ещё не предоставили большинству возможность войти в сделку на комфортных 72–68 тысяч и 2000 долларов. Но как только эти отметки будут взяты, вопрос о выходе из позиций станет актуальным.
Ключевые события ближайших дней
Инвесторы практически уверены (вероятность 90%) в том, что ФРС США не станет менять ставку на сегодняшнем вечернем заседании. Но все внимание будет приковано к Кевину Уоршу и его пресс-конференции: если глава ФРС позволит себе какие-нибудь мягкие высказывания, рынки отреагируют положительно, а жесткая риторика уже учтена в котировках. Вечером, когда сессия закроется, подведут итоги Microsoft и Google. Завтрашний день принесет отчеты Intel, SanDisk и Amazon, да и по ВВП с инфляцией в США будут свои цифры. А в ночь на пятницу Банк Японии вынесет вердикт по ставке, курс иены от этого может повлиять на все рынки.
Вывод
Илья полагает, что рынки вот-вот сделают последний позитивный рывок перед тем, как начнется настоящая турбулентность. В американских акциях, ETF на полупроводники и металлы еще есть краткосрочные перспективы. Но если смотреть в ближайшую перспективу, долговой кризис, дороговизна ресурсов и уровень ставок несут в себе фундаментальные риски. Поэтому инвесторам необходимо держать руку на пульсе событий и иметь запас прочности против волатильности.
Источники
Материал подготовила Редакция Finposter · Как мы работаем · Сообщить об ошибке
← Ко всем новостям
